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Le score F de Piotrioski à la une de ces actions: MacroGenics, Inc. (NASDAQGS: MGNX), Norwegian Air Shuttle ASA (OB: NAS)

Par Titanfall , le 22 avril 2019 - 16 minutes de lecture

Le Piotroski F-Score est un système de notation compris entre 1 et 9 qui détermine la solidité financière d’une entreprise. Le score aide à déterminer si le stock d’une entreprise est précieux ou non. Le score Piotroski F de MacroGenics, Inc. (NasdaqGS: MGNX) est égal à 3. Un score de neuf indique un stock de haute valeur, tandis qu'un score de un indique un stock de faible valeur. Le score est calculé en fonction du rendement de l'actif (ROA), du rendement de l'actif en flux de trésorerie (CFROA), de la variation du rendement de l'actif et de la qualité des résultats. Il est également calculé en fonction d'un changement d'endettement ou de levier, de liquidité et d'un changement dans les actions en circulation. Le score est également déterminé par le changement de marge brute et le changement de rotation des actifs.

Les investisseurs avisés connaissent souvent très bien les marchés. De nombreux investisseurs prospères sont devenus des experts en matière de savoir quand acheter et quand vendre. Ils ont également réussi à maîtriser les risques et à dégager des bénéfices durables. Cela ne se produit pas du jour au lendemain. Les investisseurs passent souvent de nombreuses années d’essais et d’erreurs avant de pouvoir résoudre le problème. Les principaux investisseurs sont également en mesure de prendre de meilleures décisions d'investissement avec les informations disponibles. Avec de grandes quantités de données facilement accessibles à tous, il est plus important de les interpréter que de les recevoir. Savoir comment bloquer le bruit et trouver des informations utiles peut être une compétence très convoitée. Pour transformer les informations disponibles en un portefeuille gagnant, un bon investisseur peut devenir un excellent investisseur.

SMA 50/200

Vous êtes-vous déjà demandé comment les investisseurs prédisent une dynamique positive du cours des actions? La croix SMA 50/200, également appelée «croix dorée», correspond à la moyenne mobile sur 50 jours divisée par la moyenne mobile sur 200 jours. Le SMA 50/200 de MacroGenics, Inc. (NasdaqGS: MGNX) est actuellement de 1,05004. Si la Croix d'or est supérieure à 1, la moyenne mobile sur 50 jours est supérieure à la moyenne mobile sur 200 jours, ce qui indique une dynamique positive du cours de l'action. Si la Croix d'Or est inférieure à 1, la moyenne mobile à 50 jours est inférieure à la moyenne mobile à 200 jours, ce qui indique que le prix pourrait chuter.

Le ratio cours / valeur comptable du marché ou valeur comptable du marché pour MacroGenics, Inc. (NasdaqGS: MGNX) se situe actuellement à 3,257288. Le ratio est calculé en divisant le prix des actions par action par la valeur comptable par action. Ce ratio est utilisé pour déterminer comment le marché valorise les capitaux propres. Un ratio inférieur à 1 indique généralement que les actions sont sous-évaluées. Un ratio supérieur à 1 indique que le marché est prêt à payer plus pour les actions. De nombreux facteurs sous-jacents entrent en jeu avec le ratio cours / livre, de sorte que tous les indicateurs supplémentaires doivent également être pris en compte.

Le C-Score est un système développé par James Montier qui permet de déterminer si une entreprise falsifie ses états financiers. Le C-Score est calculé en fonction de divers éléments, notamment une différence croissante entre le bénéfice net et les flux de trésorerie, l’encours en augmentation, les ventes en augmentation, l’augmentation des actifs, la baisse de l’amortissement et une croissance élevée de l’actif total. Le C-Score de MacroGenics, Inc. (NasdaqGS: MGNX) est égal à -1,00000. Le score va sur une échelle de -1 à 6. Si le score est -1, il n'y a pas assez d'informations pour déterminer le C-Score. Si le nombre est à zéro (0), il n'y a aucune preuve de cuisson frauduleuse de livres, alors qu'un nombre de 6 indique une forte probabilité d'activité frauduleuse. Le C-Score aide les investisseurs à évaluer la probabilité qu'une entreprise triche dans les livres.

Changer en Croissance du flux de trésorerie disponible (croissance du FCF), c’est le flux de trésorerie disponible de l’année en cours moins le flux de trésorerie disponible de l’année précédente, divisé par le flux de trésorerie disponible de l’année précédente. La croissance en FCF de MacroGenics, Inc. (NasdaqGS: MGNX) est de -1,667787. Le cash-flow libre (FCF) correspond à la trésorerie produite par l'entreprise moins les dépenses d'investissement. Cet argent est ce que l'entreprise utilise pour faire face à ses obligations financières, telles que le paiement d'une dette ou la distribution de dividendes. Le score de flux de trésorerie disponible (score FCF) est un outil utile pour calculer la croissance des flux de trésorerie disponibles avec une stabilité des flux de trésorerie disponibles – il donne aux investisseurs la qualité globale du flux de trésorerie disponible.

La volatilité des actions est un pourcentage qui indique si une action est un achat souhaitable. Les investisseurs examinent le Volatility 12m pour déterminer si une société présente un faible pourcentage de volatilité ou non au cours d'une année. La volatilité 12 m de MacroGenics, Inc. (NasdaqGS: MGNX) est 82,175600. Ceci est calculé en prenant le rendement journalier journalier normal et l'écart type du cours de l'action sur un an annualisé.

Plus le chiffre est bas, on pense qu'une entreprise a une faible volatilité. La volatilité 3 m correspond à un pourcentage similaire déterminé par les rendements journaliers normaux quotidiens et l’écart type du cours de l’action sur 3 mois. La volatilité 3m de MacroGenics, Inc. (NasdaqGS: MGNX) est 176,042400. La volatilité 6 m est la même, sauf mesurée sur une période de six mois. La volatilité 6m est 134.022100.

Rang MF

MF Rank (alias la formule magique) est une formule qui identifie une entreprise de grande valeur qui négocie à un bon prix. La formule est calculée en regardant les sociétés qui ont un rendement élevé des bénéfices ainsi qu'un rendement élevé du capital investi. Le rang MF de MacroGenics, Inc. (NasdaqGS: MGNX) est 17370. Une entreprise de bas rang est considérée comme une bonne entreprise dans laquelle investir. La formule magique a été introduite dans un livre de Joel Greenblatt intitulé «The Little Book qui bat le marché ".

Le Q.i. La valeur de MacroGenics, Inc. (NasdaqGS: MGNX) est de 86,00000. Le Q.i. La valeur est un outil utile pour déterminer si une entreprise est sous-évaluée ou non. Le Q.i. La valeur est calculée en utilisant les ratios suivants: Rendement EBITDA, Rendement Bénéfice, Rendement FCF et Liquidité. Le plus bas le Q.i. plus on pense que la société est sous-évaluée.

Valeur composite
Le Value One Composite (VC1) est une méthode utilisée par les investisseurs pour déterminer la valeur d’une entreprise. Le VC1 de MacroGenics, Inc. (NasdaqGS: MGNX) est égal à 94. Une société avec une valeur de 0 est considérée comme une société sous-évaluée, tandis qu'une société avec une valeur de 100 est considérée comme une société surévaluée. Le VC1 est calculé en utilisant le prix à la valeur comptable, le prix à la vente, le BAIIA à EV, le prix à la trésorerie et le prix au bénéfice. De même, le Value Composite Two (VC2) est calculé avec les mêmes ratios, mais ajoute le rendement pour les actionnaires. Le composite de valeur deux de MacroGenics, Inc. (NasdaqGS: MGNX) est égal à 95.

Classement ERP5

ERP5 Rank est un outil d’investissement utilisé par les analystes pour la découverte de sociétés sous-évaluées. L'ERP5 examine le ratio cours / valeur comptable, le rendement des bénéfices, le RCI et le RCI moyen sur 5 ans. L'ERP5 de MacroGenics, Inc. (NasdaqGS: MGNX) est 16556. Plus le rang ERP5 est bas, plus on pense qu'une entreprise est sous-évaluée.

Les investisseurs pourraient examiner de plus près le portefeuille après l’action récente du marché. Certains initiés financiers peuvent être prêts à inaugurer les ours et à projeter la fin de la course haussière. Bien que cela puisse être ou ne pas être le cas, les investisseurs doivent être prêts à tout scénario. Le temps est peut-être venu d'encaisser des gagnants et de réduire les perdants. Un rééquilibrage du portefeuille peut être nécessaire pour garantir des profits à l’approche de la fin de l’année. Garder un portefeuille diversifié peut impliquer l'ajout de différents secteurs et même de s'aventurer sur les marchés étrangers. Les investisseurs suivront les résultats de la société lors de la prochaine série de rapports. Il sera peut-être un peu plus facile de comprendre les perspectives futures du marché boursier après avoir constaté combien de sociétés atteignent ou ratent leur cible.

Au moment de la rédaction de cet article, la Norwegian Air Shuttle ASA (OB: NAS) affiche un score Piotroski F de 4. Le score F peut aider à découvrir des sociétés dont le bilan se renforce. Le score peut également être utilisé pour repérer les personnes les moins performantes. Joseph Piotroski a développé le F-Score, qui utilise neuf variables différentes basées sur les états financiers de l'entreprise. Un seul point est attribué à chaque test passé avec succès. En règle générale, un stock marquant 8 ou 9 serait considéré comme fort. À l'opposé, une action avec un score de 0-2 serait considérée comme faible.

S'attaquer au marché boursier peut comporter de nombreux aspects différents. Les investisseurs peuvent parfois avoir l’impression d’être dans une course folle. Parfois, il y a des sommets extrêmes, et parfois, des bas extrêmes. Déterminer comment gérer au mieux les fluctuations peut aider l’état d’esprit de l’investisseur. Les investisseurs capables de garder leurs émotions sous contrôle pourraient avoir une longueur d’avance sur les autres. Pouvoir identifier les faiblesses émotionnelles peut aider l'investisseur à éviter les situations délicates lorsque les choses deviennent poilues. Garder le portefeuille d'actions du côté rentable peut impliquer de prendre des décisions qui nécessitent un détachement émotionnel. Lorsque les émotions sont fortes, cela peut nuire à la capacité de décision rationnelle de l'investisseur.

Ratio actuel

Le ratio actuel de l'ASA de la navette aérienne norvégienne (OB: NAS) est de 0,43. Les investisseurs utilisent le ratio actuel pour déterminer si une entreprise peut payer des dettes à court et à long terme. Le ratio de fonds propres tient compte de tous les actifs liquides et non liquides par rapport au total des passifs à court terme de la société. Un ratio de courant élevé indique que la société pourrait avoir des difficultés à gérer son fonds de roulement. Un ratio de fonds propres faible (lorsque le passif à court terme est supérieur à l'actif à court terme) indique que l'entreprise peut avoir des difficultés à payer ses obligations à court terme.

Le retour sur capital investi (ou ROIC) de la Norwegian Air Shuttle ASA (OB: NAS) est de -0,092740. Le rendement du capital investi est un ratio qui détermine si une entreprise est rentable ou non. Il indique aux investisseurs à quel point une entreprise convertit leur capital en bénéfices. Le ROIC est calculé en divisant le bénéfice net d'exploitation (ou EBIT) par le capital employé. Le capital employé est calculé en soustrayant les passifs courants du total des actifs. De même, le ratio qualité du capital investi est un outil d’évaluation de la qualité du RCI d’une entreprise sur une période de cinq ans. La qualité ROIC de la navette aérienne norvégienne ASA (OB: NAS) est de 5,663722. Ceci est calculé en divisant le ROIC moyen sur cinq ans par l'écart type du ROIC sur 5 ans. La moyenne sur cinq ans du ROIC est calculée en utilisant l'EBIT moyen sur cinq ans, la moyenne sur cinq ans (fonds de roulement net et immobilisations nettes). La moyenne ROIC sur 5 ans de la navette aérienne norvégienne ASA (OB: NAS) est de -0,002320.

Le score de la marge brute est calculé en examinant la marge brute et la stabilité globale de l'entreprise sur une période de 8 ans. Le score est un nombre compris entre un et cent (1 étant le meilleur et 100 le plus mauvais). Le taux de marge brute de la navette aérienne norvégienne ASA (OB: NAS) est de 48,00000. Plus l'entreprise est stable, plus le score est bas. Si une entreprise est moins stable au fil du temps, elle obtiendra un score plus élevé.

Rang MF

MF Rank (alias la formule magique) est une formule qui identifie une entreprise de grande valeur qui négocie à un bon prix. La formule est calculée en regardant les sociétés qui ont un rendement élevé des bénéfices ainsi qu'un rendement élevé du capital investi. Le rang MF de la navette aérienne norvégienne ASA (OB: NAS) est de 14186. Une entreprise de bas rang est considérée comme une bonne entreprise dans laquelle investir. La formule magique a été introduite dans un livre de Joel Greenblatt intitulé «The Little Book qui bat le marché ".

Le Q.i. La valeur de l'ASA Norwegian Air Shuttle (OB: NAS) est de 82,00000. Le Q.i. La valeur est un outil utile pour déterminer si une entreprise est sous-évaluée ou non. Le Q.i. La valeur est calculée en utilisant les ratios suivants: Rendement EBITDA, Rendement Bénéfice, Rendement FCF et Liquidité. Le plus bas le Q.i. plus on pense que la société est sous-évaluée.

Changer en Croissance du flux de trésorerie disponible (croissance du FCF), c’est le flux de trésorerie disponible de l’année en cours moins le flux de trésorerie disponible de l’année précédente, divisé par le flux de trésorerie disponible de l’année précédente. La croissance en FCF de la navette aérienne norvégienne ASA (OB: NAS) est de -0,787534. Le cash-flow libre (FCF) correspond à la trésorerie produite par l'entreprise moins les dépenses d'investissement. Cet argent est ce que l'entreprise utilise pour faire face à ses obligations financières, telles que le paiement d'une dette ou la distribution de dividendes. Le score de flux de trésorerie disponible (score FCF) est un outil utile pour calculer la croissance des flux de trésorerie disponibles avec une stabilité des flux de trésorerie disponibles – il donne aux investisseurs la qualité globale du flux de trésorerie disponible.

Valeur composite
Le Value One Composite (VC1) est une méthode utilisée par les investisseurs pour déterminer la valeur d’une entreprise. La VC1 de la Norwegian Air Shuttle ASA (OB: NAS) a une valeur de 54. Une entreprise avec une valeur de 0 est considérée comme une entreprise sous-évaluée, tandis qu'une entreprise avec une valeur de 100 est considérée comme une entreprise surévaluée.

Le VC1 est calculé en utilisant le prix à la valeur comptable, le prix à la vente, le BAIIA à EV, le prix à la trésorerie et le prix au bénéfice. De même, le Value Composite Two (VC2) est calculé avec les mêmes ratios, mais ajoute le rendement pour les actionnaires. Le Composant Valeur Deux de la Navette Aérienne Norvégienne ASA (OB: NAS) a 65 ans.

Volatilité
La volatilité des actions est un pourcentage qui indique si une action est un achat souhaitable. Les investisseurs examinent le Volatility 12m pour déterminer si une société présente un faible pourcentage de volatilité ou non au cours d'une année. La volatilité 12m de la navette aérienne norvégienne ASA (OB: NAS) est de 89,243900. Ceci est calculé en prenant le rendement journalier journalier normal et l'écart type du cours de l'action sur un an annualisé.

Plus le chiffre est bas, on pense qu'une entreprise a une faible volatilité. La volatilité 3 m correspond à un pourcentage similaire déterminé par les rendements journaliers normaux quotidiens et l’écart type du cours de l’action sur 3 mois. La volatilité 3 m de la navette aérienne norvégienne ASA (OB: NAS) est de 118,963300. La volatilité 6 m est la même, sauf mesurée sur une période de six mois. La volatilité 6m est 97.657500.

Classement ERP5

ERP5 Rank est un outil d’investissement utilisé par les analystes pour la découverte de sociétés sous-évaluées. L'ERP5 examine le ratio cours / valeur comptable, le rendement des bénéfices, le RCI et le RCI moyen sur 5 ans. L'ERP5 de la navette aérienne norvégienne ASA (OB: NAS) est 14671. Plus le rang ERP5 est bas, plus on pense qu'une entreprise est sous-évaluée.

Les investisseurs sont constamment à la recherche de ce prochain grand choix d’actions. La découverte de ce titre particulier qui avait été négligé par le reste de la communauté des investisseurs peut apporter une grande satisfaction à l’investisseur individuel. Repérer ces actions peut prendre beaucoup de temps et d’efforts, mais les récompenses peuvent en valoir la peine. La connaissance, c'est le pouvoir, et ce principe se traduit également sur le marché des actions. Les investisseurs qui sont en mesure de creuser un peu plus profondément peuvent se préparer pour un succès beaucoup plus grand à long terme. De nos jours, les investisseurs ont accès à un large éventail d'informations. Essayer de filtrer les informations importantes peut être un facteur clé de la solidité du portefeuille. Savoir quelles données rechercher et comment échanger ces informations est extrêmement important. Les investisseurs qui réussissent sont généralement en mesure de concentrer leur énergie sur la bonne information, puis de l'appliquer à une stratégie de négociation.

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