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Navette aérienne norvégienne ASA (OB: NAS), The Green Organic Dutchman Holdings Ltd. (TSX: TGOD): le score ERP5 en bref pour ces actions

Par Titanfall , le 21 avril 2019 - 16 minutes de lecture

La Navette Aérienne Norvégienne ASA (OB: NAS) a un classement ERP5 de 14671. L'ERP5 Rank est un outil d'investissement que les analystes utilisent pour découvrir des sociétés sous-évaluées. Il examine le ratio cours / valeur comptable, le rendement des bénéfices, le ROIC et le ROIC moyen sur 5 ans. Plus le rang est bas, plus une entreprise est sous-évaluée.

De nombreux investisseurs individuels qui négocient des actions sont à la recherche de la prochaine grande percée. Il peut être beaucoup plus excitant de pouvoir raconter des histoires glamour sur le choix d’une action gagnante avant que tout le monde n’en ait conscience. Bien sûr, ce n'est pas une tâche facile. Il y a tellement d'actions à choisir et la recherche d'actions sous-évaluées peut prendre beaucoup de temps, ce que beaucoup d'investisseurs n'ont pas. Les autres investisseurs échangeront strictement les grands noms bien établis, dans l’espoir que leur croissance régulière générera des rendements stables. Comprendre les risques liés au choix des actions peut aider l'investisseur à déterminer ce qui lui convient le mieux, individuellement. Il est généralement jugé sage de s’assurer que le portefeuille d’actions est bien diversifié. La plupart des investisseurs s’efforcent d’atteindre cet équilibre lorsqu'ils négocient des actions.

Rendement moyen sur 5 ans de FCF

Le rendement moyen sur 5 ans de FCF est calculé en prenant le cash-flow libre moyen sur cinq ans d'une entreprise et en le divisant par la valeur actuelle de l'entreprise. La valeur d'entreprise est calculée en prenant la capitalisation boursière plus la dette, les intérêts minoritaires et les actions privilégiées, moins le total des liquidités et des quasi-espèces. Le FCF moyen d'une entreprise est déterminé en regardant les liquidités générées par les activités de l'entreprise. Le rendement moyen des flux de trésorerie disponibles sur 5 ans de l'ASA (OB: NAS) de la Norwegian Air Shuttle est de -0,089187.

Données techniques et ratios

Le rendement EBITDA est un excellent moyen de déterminer la rentabilité d’une entreprise. Ce nombre est calculé en divisant le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements d’une entreprise par la valeur de l’entreprise. La valeur d'entreprise est calculée en prenant la capitalisation boursière plus la dette, les intérêts minoritaires et les actions privilégiées, moins le total des liquidités et des quasi-espèces. Le rendement EBITDA de la Norwegian Air Shuttle ASA (OB: NAS) est de -0,063260.

Le rendement du bénéfice par rapport au prix de la Norwegian Air Shuttle ASA (OB: NAS) est de -0,264669. Ceci est calculé en prenant le bénéfice par action et en le divisant par le dernier cours de clôture. C’est l’une des méthodes les plus utilisées par les investisseurs pour évaluer les performances financières d’une entreprise. Le rendement du bénéfice est calculé en prenant le bénéfice d'exploitation ou le bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) et en le divisant par la valeur d'entreprise de la société. Le rendement des bénéfices de la navette aérienne norvégienne ASA (OB: NAS) est de -0,103619.

Le rendement des bénéfices aide les investisseurs à mesurer le retour sur investissement d'une entreprise donnée. De même, la moyenne quinquennale du rendement des bénéfices correspond au résultat opérationnel ou au BAII moyen sur cinq ans divisé par la valeur actuelle de l'entreprise. La moyenne quinquennale des rendements des gains de la Norwegian Air Shuttle ASA est de -0,001426.

Q.i. Valeur

Le Q.i. La valeur de l'ASA Norwegian Air Shuttle (OB: NAS) est de 82,00000. Le Q.i. La valeur est un autre outil utile pour déterminer si une entreprise est sous-évaluée ou non. Le Q.i. La valeur est calculée en utilisant les ratios suivants: Rendement EBITDA, Rendement Bénéfice, Rendement FCF et Liquidité. Le plus bas le Q.i. plus on pense que la société est sous-évaluée.

Scores Quant

Le M-Score, conçu par le professeur de comptabilité Messod Beneish, est un modèle permettant de détecter si une entreprise a manipulé ses chiffres de revenus ou non. La Navette Aérienne Norvégienne ASA (OB: NAS) a un M-Score de -1,498269. Le M-Score est basé sur 8 variables différentes: indice de jours de vente dans les créances, indice de marge brute, indice de qualité des actifs, indice de croissance du chiffre d’affaires, indice d’amortissement, indice des frais de vente, frais généraux et administratifs, indice de levier financier et total des engagements au total. Un score supérieur à -1,78 indique que l'entreprise pourrait manipuler leurs chiffres.

Le Value One Composite (VC1) est une méthode utilisée par les investisseurs pour déterminer la valeur d’une entreprise. La VC1 de la Norwegian Air Shuttle ASA (OB: NAS) a une valeur de 54. Une entreprise avec une valeur de 0 est considérée comme une entreprise sous-évaluée, tandis qu'une entreprise avec une valeur de 100 est considérée comme une entreprise surévaluée. Le VC1 est calculé en utilisant le prix à la valeur comptable, le prix à la vente, le BAIIA à EV, le prix à la trésorerie et le prix au bénéfice. De même, le Value Composite Two (VC2) est calculé avec les mêmes ratios, mais ajoute le rendement pour les actionnaires. Le Composant Valeur Deux de la Navette Aérienne Norvégienne ASA (OB: NAS) est 65.

Les investisseurs pourraient être intéressés par l’affichage du résultat de la marge brute sur les actions de Norwegian Air Shuttle ASA (OB: NAS). Le nom a actuellement un score de 48,00000. Ce score est dérivé de la stabilité et de la croissance de la marge brute (Marx) au cours des huit dernières années. Le résultat de la marge brute se situe sur une échelle de 1 à 100, un résultat de 1 étant considéré comme positif et un résultat de 100 étant considéré comme négatif.

Au moment de la rédaction de cet article, la Norwegian Air Shuttle ASA (OB: NAS) affiche un score Piotroski F de 4. Le score F peut aider à découvrir des sociétés dont le bilan se renforce. Le score peut également être utilisé pour repérer les personnes les moins performantes. Joseph Piotroski a développé le F-Score, qui utilise neuf variables différentes basées sur les états financiers de l'entreprise. Un seul point est attribué à chaque test passé avec succès. En règle générale, un stock marquant 8 ou 9 serait considéré comme fort. À l'opposé, une action avec un score de 0-2 serait considérée comme faible.

De temps en temps, même des entreprises solides peuvent connaître un certain recul. Tout simplement parce qu’une entreprise rencontre un événement négatif, il peut ne pas être approprié de vendre les actions. Souvent, le stock peut encore être précieux à un niveau fondamental, et il peut y avoir beaucoup de place pour la résurgence. En cas de mauvaise nouvelle, le cours de l’action peut être grandement affecté. Parfois, il peut y avoir une surexagération qui conduit à des ventes erronées. Cela peut à son tour fournir des opportunités d'achat à ceux qui sont au courant. Les investisseurs qui font leurs devoirs et examinent de près les chiffres sous-jacents peuvent se mettre dans une bonne position lorsque de telles situations se présentent. Les investisseurs qui recherchent une valeur à long terme peuvent juger qu'une cession paniquée est l'occasion idéale pour acquérir une action qui vient de subir un revers temporaire. Faire attention à ces événements peut grandement aider l’investisseur à identifier les opportunités d’achat potentielles sur le marché des actions.

ERP5 Rank est un outil d’investissement utilisé par les analystes pour la découverte de sociétés sous-évaluées. L'ERP5 examine le ratio cours / valeur comptable, le rendement des bénéfices, le RCI et le RCI moyen sur 5 ans. L'ERP5 de The Green Organic Dutchman Holdings Ltd. (TSX: TGOD) est 18990. Plus le rang ERP5 est bas, plus on pense qu'une entreprise est sous-évaluée.

Les individus peuvent avoir tendance à prendre des décisions d'investissement irrationnelles fondées sur certains préjugés plutôt que de se concentrer sur les fondamentaux du marché. Ils peuvent acheter certaines actions lorsque le prix monte en flèche ou lorsque tout le marché boursier est en hausse. Ce comportement est généralement motivé par la crainte de perdre des profits éventuels qu’ils pensent que tout le monde réalise. Lorsque le marché continue de grimper, ils peuvent penser qu’ils doivent entrer rapidement avant de rater complètement. D'un autre côté, les investisseurs pourraient être trop prompts à vendre certaines actions lorsqu'elles sont à la baisse. Ils peuvent être effrayés par de nouvelles pertes et la peur de l’incertitude peut s’infiltrer et entraîner des ventes inutiles.

Q.i. Valeur

Le Q.i. La valeur de The Green Organic Dutchman Holdings Ltée (TSX: TGOD) est de 73,00000. Le Q.i. La valeur est un autre outil utile pour déterminer si une entreprise est sous-évaluée ou non. Le Q.i. La valeur est calculée en utilisant les ratios suivants: Rendement EBITDA, Rendement Bénéfice, Rendement FCF et Liquidité. Le plus bas le Q.i. plus on pense que la société est sous-évaluée.

Le rendement EBITDA est un excellent moyen de déterminer la rentabilité d’une entreprise. Ce nombre est calculé en divisant le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements d’une entreprise par la valeur de l’entreprise. La valeur d'entreprise est calculée en prenant la capitalisation boursière plus la dette, les intérêts minoritaires et les actions privilégiées, moins le total des liquidités et des quasi-espèces. Le rendement sur le BAIIA de The Green Organic Dutchman Holdings Ltée (TSX: TGOD) est de -0,051202.

Le rendement des bénéfices par rapport au prix de The Green Organic Dutchman Holdings Ltée (TSX: TGOD) est de -0,042592. Ceci est calculé en prenant le bénéfice par action et en le divisant par le dernier cours de clôture. C’est l’une des méthodes les plus utilisées par les investisseurs pour évaluer les performances financières d’une entreprise. Le rendement du bénéfice est calculé en prenant le bénéfice d'exploitation ou le bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) et en le divisant par la valeur d'entreprise de la société. Le rendement des bénéfices de The Green Organic Dutchman Holdings Ltd., TSX: TGOD est de -0,052451. Le rendement des bénéfices aide les investisseurs à mesurer le retour sur investissement d'une entreprise donnée. De même, la moyenne quinquennale du rendement des bénéfices correspond au résultat opérationnel ou au BAII moyen sur cinq ans divisé par la valeur actuelle de l'entreprise. La moyenne quinquennale du rendement des bénéfices de The Green Organic Dutchman Holdings Ltd. est de.

Rendement moyen sur 5 ans de FCF

Le rendement moyen sur 5 ans de FCF est calculé en prenant le cash-flow libre moyen sur cinq ans d'une entreprise et en le divisant par la valeur actuelle de l'entreprise. La valeur d'entreprise est calculée en prenant la capitalisation boursière plus la dette, les intérêts minoritaires et les actions privilégiées, moins le total des liquidités et des quasi-espèces. Le FCF moyen d'une entreprise est déterminé en regardant les liquidités générées par les activités de l'entreprise. La moyenne de rendement sur 5 ans des flux de trésorerie disponibles de The Green Organic Dutchman Holdings Ltée (TSX: TGOD) est de.

Prix ​​au livre, Prix au flux de trésorerie, Prix au bénéfice

Le ratio cours / valeur comptable est le cours actuel de l'action d'une société divisé par la valeur comptable par action. Le ratio cours / valeur comptable de The Green Organic Dutchman Holdings Ltd., TSX: TGOD est 2.565451. Un ratio cours / valeur comptable inférieur indique que le stock pourrait être sous-évalué. De même, le ratio prix / flux de trésorerie est un autre ratio utile pour déterminer la valeur d’une entreprise. Le cours-bénéfice de The Organic Organic Dutchman Holdings Ltée (TSX: TGOD) est de -23,603120. Ce ratio est calculé en divisant la valeur de marché d'une entreprise par les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles. De plus, le ratio cours / bénéfice est un autre moyen populaire pour les analystes et les investisseurs de déterminer la rentabilité d’une entreprise. Le ratio cours / bénéfices de The Green Organic Dutchman Holdings Ltée (TSX: TGOD) est de -23,478846. Ce ratio est obtenu en prenant le cours actuel de l'action et en le divisant par le bénéfice par action.

Valeur Comp 1 / Valeur Comp 2

Le Value One Composite (VC1) est une méthode utilisée par les investisseurs pour déterminer la valeur d’une entreprise. La VC1 de The Green Organic Dutchman Holdings Ltée (TSX: TGOD) a une valeur de 83. Une entreprise avec une valeur de 0 est considérée comme une entreprise sous-évaluée, tandis qu'une entreprise avec une valeur de 100 est considérée comme une entreprise surévaluée. Le VC1 est calculé en utilisant le prix à la valeur comptable, le prix à la vente, le BAIIA à EV, le prix à la trésorerie et le prix au bénéfice. De même, le Value Composite Two (VC2) est calculé avec les mêmes ratios, mais ajoute le rendement pour les actionnaires. Le composé de valeur deux de The Green Organic Dutchman Holdings Ltd. (TSX: TGOD) est de 79.

Volatilité 12 m, 6 m, 3 m

La volatilité des actions est un pourcentage qui indique si une action est un achat souhaitable. Les investisseurs examinent le Volatility 12m pour déterminer si une société présente un faible pourcentage de volatilité ou non au cours d'une année. La volatilité de 12 m de The Green Organic Dutchman Holdings Ltée (TSX: TGOD) est de 0,000000. Ceci est calculé en prenant le rendement journalier journalier normal et l'écart type du cours de l'action sur un an annualisé. Plus le chiffre est bas, on pense qu'une entreprise a une faible volatilité. La volatilité 3 m correspond à un pourcentage similaire déterminé par les rendements journaliers normaux quotidiens et l’écart type du cours de l’action sur 3 mois. La volatilité 3m de The Green Organic Dutchman Holdings Ltée (TSX: TGOD) est 75,916800. La volatilité 6 m est la même, sauf mesurée sur une période de six mois. La volatilité 6m est 104.165400.

Rang MF

MF Rank (alias la formule magique) est une formule qui identifie une entreprise de grande valeur qui négocie à un bon prix. La formule est calculée en regardant les sociétés qui ont un rendement élevé des bénéfices ainsi qu'un rendement élevé du capital investi. Le rang MF de The Green Organic Dutchman Holdings Ltée (TSX: TGOD) est de 14144. Une entreprise de bas rang est considérée comme une bonne entreprise dans laquelle investir. La formule magique a été introduite dans un livre de Joel Greenblatt intitulé « Le petit livre qui bat le marché ».

Piotroski F-Score

Le Piotroski F-Score est un système de notation compris entre 1 et 9 qui détermine la solidité financière d’une entreprise. Le score aide à déterminer si le stock d’une entreprise est précieux ou non. Le F-Score Piotroski de The Green Organic Dutchman Holdings Ltd. (TSX: TGOD) est égal à 5. Un score de neuf indique un stock de haute valeur, tandis qu'un score de un indique un stock de faible valeur. Le score est calculé en fonction du rendement de l'actif (ROA), du rendement de l'actif en flux de trésorerie (CFROA), de la variation du rendement de l'actif et de la qualité des résultats. Il est également calculé en fonction d'un changement d'endettement ou de levier, de liquidité et d'un changement dans les actions en circulation. Le score est également déterminé par le changement de marge brute et le changement de rotation des actifs.

Le rendement des actifs

Il existe de nombreux outils pour déterminer si une entreprise est rentable ou non. L'un des ratios les plus populaires est le «rendement des actifs» (ROA). Ce score indique la rentabilité d’une entreprise par rapport à son actif total. Le rendement de l'actif de The Green Organic Dutchman Holdings Ltd. (TSX: TGOD) est de -0,466121. Ce nombre est calculé en divisant le résultat net après impôt par le total des actifs de la société. Une entreprise qui gère bien ses actifs aura un rendement plus élevé, tandis qu'une entreprise qui gère mal ses actifs aura un rendement inférieur.

Les investisseurs dédiés sont généralement à la recherche de titres prometteurs qui ont été négligés par la communauté des investisseurs. Ils sont peut-être à la recherche de sociétés qui sont passées sous silence et qui sont prêtes à aller plus haut. Certains investisseurs peuvent effectuer des recherches et localiser ces actions qui font rarement l'objet de l'actualité financière et sont relativement peu connues de l'investisseur moyen. Ces actions peuvent être de plus petite capitalisation, se négocier sur un marché de change ou d’autres actions importantes qui n’ont pas fait partie de la conversation récemment. La recherche de ces stocks peut nécessiter des recherches et des efforts supplémentaires. Les investisseurs qui sont en mesure de creuser suffisamment peuvent être en mesure de trouver de grands noms pour aider à soutenir le portefeuille d'actions.

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